Los estrategas de JPMorgan han compartido sus perspectivas sobre la volatilidad en los mercados financieros para el año 2025, sugiriendo que factores relacionados con la oferta podrían influir considerablemente en el índice de volatilidad VIX, comúnmente conocido como el «índice del miedo». Este índice es una medida de la expectativa del mercado sobre la volatilidad futura basada en las opciones del S&P 500.
Factores que Podrían Afectar el VIX
De acuerdo con los expertos, existen varias razones que podrían llevar a una disminución de la volatilidad en el futuro. Uno de los principales factores mencionados es la abundancia de productos financieros que permiten a los inversores cubrirse contra fluctuaciones, lo cual podría suavizar las expectativas de volatilidad.
«La disponibilidad de productos estructurados y una mejor comprensión de los mecanismos de cobertura podrían contribuir a una estabilización de la volatilidad,» señalaron los expertos de JPMorgan.
Adicionalmente, se menciona el creciente interés en las estrategias de inversión que buscan mantener posiciones por periodos más largos, disminuyendo así la necesidad de ajustes frecuentes en las carteras
